Pankin tiliotteet

Tuomalla tiliotteet EC Kirjanpitoiin voit seurata pankkitileilläsi tapahtuvia rahaliikkeitä ja täsmäyttää ne kirjanpitoon tallennettujen tapahtumien kanssa.

Jos et käyttää pankkitilin automaattista synkronointia tai jos pankkisi ei ole tuettu laitos, sinulla on edelleen muita vaihtoehtoja:

  1. Tuo pankkisi toimittamat tiliotetiedostot

  2. Rekisteröi tiliotteet manuaalisesti

Tuo tiliotetiedostot

EC tukee useita tiedostomuotoja tiliotteiden tuomiseen:

  • SEPA:n suosittelema Cash Management -muoto (CAMT.053)

  • Pilkulla erotetut arvot (.CSV)

  • Open Financial Exchange (.OFX)

  • Quicken Interchange Format (.QIF)

  • Belgia: Koodattu tiliote (.CODA)

Tuo ne siirtymällä kohtaan Kirjanpito ‣ pankkitili, napsauta Tuo tiliotteet tai kolmea pistettä ja sitten Tuo tiliote.

Import a bank statement file in Odoo Accounting

Valitse seuraavaksi tiedosto, jonka haluat tuoda, ja napsauta Tuo.

EC avaa tuonti-widgetin, jonka avulla voit määrittää muotoiluasetukset ja kartoittaa eri sarakkeet, jotka haluat tuoda.

Register bank statements manually in Odoo Accounting

Muista

Quicken Interchange Format (.QIF) on vanhempi tiedostomuoto, jota ei enää tueta vuoden 2005 jälkeen. Jos mahdollista, suosi OFX-tiedostoja QIF:n sijaan.

Rekisteröi tiliotteet manuaalisesti

Tarvittaessa voit tallentaa tiliotteet myös manuaalisesti.

Voit tehdä tämän siirtymällä kohtaan :menuselection:`Kirjanpito –> Pankki , napsauttamalla Luo tiliotteet tai kolmea pistettä ja sitten Uusi tiliote.

Lisää uusi rivi jokaiselle alkuperäiseen tiliotteeseen kirjoitetulle tapahtumalle.

Täsmäytysprosessin helpottamiseksi muista täyttää Kumppani-kenttä. Voit myös kirjoittaa maksujen viitteet Label-kenttään.

Register bank statements manually in Odoo Accounting

Muista

Loppusaldolla ja lasketulla saldolla tulee olla sama summa. Jos näin ei ole, varmista, että tapahtumien summissa ei ole virhettä.